BC tem ganho de R$ 17,346 bilhões com swap cambial até dia 14/01

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Após perda de R$ 3,984 bilhões com sua posição em swap cambial em dezembro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 17,346 bilhões em janeiro, até o dia 14, com estes contratos pelo critério caixa.

Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 6,981 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC registrou ainda no período perdas de R$ 25,516 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 30,008 bilhões em janeiro, até o dia 14. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 23,026 bilhões.

O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.